20230629复盘

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盘面综述

指数震荡，上证小幅收跌。个股3200+红盘，机器人、小金属、游戏强势，煤炭、电力、地产等低迷。这里临近月末，资金偏谨慎，叠加汇率压制北上资金流出，缩量格局下大票承压。活跃方向也会以轮动居多，需要买在分歧并注意节奏。

大局观和板块热点

中马传动6板加速拓展高度，但尾盘竞价有分歧，注意反馈。日内6只连板，恒为科技、润达医疗、同为股份等存在修复、反包表现。20cm方面，优德精密2板超预期，日内5只首板，以机器人相关题材居多，后文会做说明。

AI方向，月末压力逐渐缓解，但一波凌厉的下杀过后，需要沉淀和分化。

昆仑、浪潮还欠缺筑底、反弹的确认，中兴、中际等面临的阻力要小一些。

CPO仍为核心，联特、兆龙中继20cm涨停，但也有华西股份早盘的被爆头。

这里属于板块回踩20日均线后的修复，只要不再大幅下杀，整体就能够稳住。

游戏在应用端偏强，基于业绩，昨天的37，迅游，今天的姚记、盛天、泰岳。

其余超跌方向，出海、传媒、数据要素等，也有轮动反抽预期，大的表现则难。

通讯，由于中兴的新高，形成强分支，东方、春兴、中贝、高斯等人气都很足。

机器人，日内最强，早盘减速器，围绕巨轮、中马、优德加速，仍是强势分支。

后面发散电机、机器视觉、本体制造，甚至是上游的稀土，板块也就接近高潮。

于是尾盘有了中大力德、秦川、步科的大幅回落，它们也是比较好的风向考量。

业绩，近期成为重要考量，光伏、中船系等受益复苏，后面方向还会多起来。

而电力、煤炭、地产、氢能等，容易走一日游，看A做B未必有效，更不适合追高。

今日操作和明日策略

操作：空仓等待，尝试排了华研精机，没有成交，溢价应该是有的。主板2板襄阳轴承一字，联诚前排的确定性也不够，不妨放弃。

机会：主板留意前排反包，重点看AI方向，寻找辨识度品种。20cm方面，继续留意首板，前排的试错，排板或回封即可。

中线方面，仓位小幅降低。减仓汽配，保持AI应用的持仓，数据、传媒。这里指数弱势未改但本周在多重压力下保持着承接，暂以震荡思路看待，注意月初能否迎来改善。情绪上由于AI调整带来主线缺失，热点持续性差，尽量少格局多套利，等待新周期的出现，供参考。